Vente au détail

Prévention rigoureuse de la fraude et protection du chiffre d'affaires

Vente au détail et distribution
Analyse

Aperçu

Les erreurs telles que les rabais manqués, les paiements erronés ou les erreurs de bons de commande peuvent être à l'origine de la frustration de la direction qui essaye de gagner de la visibilité sur les processus opérationnels afin d'être en mesure de comptabiliser tout le chiffre d'affaires.  Les services des opérations et de l'audit interne veulent encourager un environnement offrant un juste milieu entre prévention des fraudes rigoureuse et expérience optimale de la clientèle afin de maximiser le chiffre d'affaires, malgré la conjoncture en constante évolution.

CaseWareMC Analytics donne la possibilité de surveiller de façon indépendante les processus dans plusieurs services tels que la prévention des pertes, l'approvisionnement, le financement, les opérations et l'audit, afin de détecter les défaillances de contrôle, la fraude et la fuite d'argent avant qu'elles ne soient préjudiciables au commerce de détail.

Compétences de CaseWare Analytics

  • Surveillance à l'échelle de l'entreprise

Avoir un observatoire indépendant permet de surveiller globalement tous les aspects des processus opérationnels et de passer outre les défauts associés à la surveillance d'une seule application. Pour garantir la séparation des tâches et la conformité à la réglementation externe et à celle de la société.

  • Prévention des pertes grâce à leur détection immédiate

Détection immédiate des erreurs survenant dans les processus d'inventaire, d'approvisionnement et de facturation. Les pannes potentielles des contrôles internes sont signalées dès leur apparition pour garantir qu'elles sont corrigées rapidement. Il est maintenant possible de surveiller tous les processus, quels que soient le système sous-jacent, les sources de données, les plateformes ou l'emplacement.

  • Un cadre propice à la collaboration

Qu'ils travaillent pour la prévention des pertes, l'exploitation, la direction ou l'audit, tous les utilisateurs de l'organisation doivent pouvoir accéder au système de surveillance continue. Puisque la solution de surveillance efficace peut concerner plusieurs processus opérationnels et applications, il est important que les parties prenantes puissent y accéder et surveiller les résultats, quels que soient leur emplacement, leurs compétences techniques ou leur rôle dans l'entreprise.

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Prévention des pertes

  • Détection de tous les achats et remboursements des 15 derniers jours au moyen de contrôles
  • Comparaison des opérations de non-vente avec les opérations de caisse annulées par employé
  • Détection des achats par carte de crédit remboursés sur une carte de crédit différente (le même jour)
  • Détection des opérations potentiellement frauduleuses ou abusives de vente à des prix différents selon les magasins
  • Détection des retours en double
  • Détection des opérations de change incomplètes
  • Détection des chèques adressés à plus d'un bénéficiaire à la même adresse
  • Détection des magasins pratiquant des rabais importants

Gestion des bons de commande

  • Détection des bons de commande en double
  • Rapprochement des encaissements en comparant les charges à payer aux articles reçus
  • Rapprochement des commandes reçues mais non passées
  • Rapprochement des articles reçus mais non commandés
  • Comparaison des prix de produits similaires chez d'autres fournisseurs pour s'assurer que le prix d'achat est concurrentiel
  • Vérification de la surfacturation – comparaison des factures aux contrats

Gestion des stocks

  • Comparaison de la vitesse et de l'exactitude des livraisons par produit et fournisseur
  • Comparaison de la valeur des dénombrements à celles du grand livre général
  • Analyse de la différence entre le coût standard et le coût réel
  • Recherche de produits dont la quantité ou le prix est égal à zéro
  • Rapprochement de tous les paiements et envois d'argent en décalage avec les factures des achats

Gestion des fournisseurs

  • Identification des fournisseurs potentiellement en double
  • Correspondance entre les fournisseurs et les employés ou d'autres parties liées
  • Extraction du total des factures reportées pour l'année afin de connaître exactement les rabais du fournisseur

Traitement des commandes

  • Dérogation aux rabais
  • Fluctuations des unités de mesure
  • Non-respect de la séparation des tâches

Paiements

  • Détection des paiements en double potentiels (par ex. d'un même montant, à la même date, etc.)
  • Détection des paiements rapides
  • Détection des factures reportées avec des numéros de bons d'achat en double
  • Rapprochement du livre des chèques avec les décaissements par facture de fournisseur