Conseils techniques IDEA : Utilisation de filtres dans Report Reader

18 Octobre, 2017

Q. : Pouvez-vous donner un exemple d'utilisation de l'option Filtrer dans CaseWare IDEA?

R. : L'option Filtre dans Report Reader est vraiment une fonction sous-utilisée. Elle fait exactement ce que son nom annonce : elle vous permet de filtrer vos fichiers en fonction de certains éléments ou, s'il s'agit d'un champ numérique, de le filtrer selon une certaine plage. Utilisons le fichier Rapport_déplacement.prn qui se trouve dans le dossier Tutoriel pour montrer l'application de la fonction.

J'ai importé le fichier dans Report Reader et créé une couche.

Les filtres se trouvent dans le dernier élément de Détail des champs.

Comme vous pouvez le voir, deux options sont proposées : la première vous permet d'inclure ou d'exclure certains éléments, et l'autre vous permet de sélectionner une plage.

J'utilise le champ Ville pour illustrer comment utiliser le filtre Exclure/inclure. Voici un exemple de certaines des villes proposées dans ce champ :

Supposons maintenant que nous soyons seulement intéressés par Dallas et New York pour notre importation. Je m'assure que le détail du champ Compagnies aériennes est sélectionné et dans Filtres, je clique sur l'ellipse (…).

Une boîte de dialogue apparaît pour inclure des enregistrements contenant les données ci-dessous ou pour exclure des enregistrements. Dans ce cas, je veux inclure Dallas et New York, alors près du bouton Ajouter, j'ajoute d'abord DALLAS (il doit s'agir d'une correspondance exacte).

Puis je clique sur OK. Je fais la même chose pour New York, puis je clique sur Ajouter.

Après avoir dressé la liste de tous les éléments qui m'intéressent, je clique sur OK. Maintenant, je ne veux voir que les éléments pour New York et Dallas.

Pour apporter des corrections, je charge simplement la boîte de dialogue de ce champ, je sélectionne l'élément que je veux supprimer, puis je clique sur Supprimer ou sur Ajouter des éléments supplémentaires. 

Au moyen de cet exemple, je vais maintenant exclure Miami. D'abord, je retire Dallas et New York au moyen du bouton Supprimer. Puis je clique sur Exclure l'enregistrement de l'élément Données suivantes et j'entre MIAMI.

Une fois cela fait, je peux cliquer sur Ajouter, puis sur OK. Maintenant, la liste contient tous les éléments sauf Miami.

Ensuite, je peux ajouter un filtre de plage qui fonctionne seulement pour les champs de montant. Nous avons ci-dessus un champ Montant. Cherchons uniquement les éléments situés entre 400 $ et 1 000 $. Pour cela, assurez-vous de sélectionner le champ Montant, puis de cliquer sur l'ellipse Plage.

Une boîte de dialogue apparaît et permet d'entrer une plage de-à. La liste déroulante près des champs De et À contient soit >, >= pour le champ De et un <, <= pour le champ À. Pour cet exemple, nous pouvons entrer 400 pour De et 1 000 pour À. J'ai également sélectionné >= et <= afin que la plage comprenne 400 et 1 000.

J'appuie ensuite sur OK et maintenant, les éléments sélectionnés contiennent seulement les montants de 400 à 1 000.

Pour effacer la plage, il suffit d'ouvrir la boîte de dialogue Filtre de plage et de cliquer sur le bouton Supprimer.

– Brian Element, CPA, CIDA, CISE, CFE – Instructeur certifié IDEA et conseiller financier à Services publics et Approvisionnement Canada

Pour obtenir davantage de conseils techniques IDEA ou pour poser votre propre question sur IDEA, allez à l'adresse www.ideascripting.com.  

 

À propos d'Alain Soublière :

Alain Soublière travaille depuis de nombreuses années dans le domaine des logiciels d'audit informatique. Il a longtemps fait partie de la haute direction à titre de chef de produit IDEA avant de devenir directeur de la stratégie de produit à CaseWare Analytics, puis plus récemment directeur principal de la stratégie produit.   

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